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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 955.00 | 18 117.00 | 5 838.00 | 23 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 196.00 | 79 505.00 | 62 691.00 | 142 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 228.00 | 64 727.00 | 56 501.00 | 121 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 899.00 | 196 449.00 | 139 450.00 | 335 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 147.00 | | 421 147.00 | 421 147.00 |
BN En cours de production de biens | 243 232.00 | | 243 232.00 | 243 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 797.00 | | 734 797.00 | 734 797.00 |
BZ Autres créances | 49 413.00 | | 49 413.00 | 49 413.00 |
CF Disponibilités | 273 550.00 | | 273 550.00 | 273 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 283.00 | | 1 724 283.00 | 1 724 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 181.00 | 196 449.00 | 1 863 732.00 | 2 060 181.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 611 984.00 | | | 611 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 891.00 | | | 374 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 875.00 | | | 1 327 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 806.00 | | | 303 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 070.00 | | | 204 070.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 858.00 | | | 535 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 732.00 | | | 1 863 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 013.00 | | | 535 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 933 360.00 | 160 242.00 | 4 093 602.00 | 3 933 360.00 |
FG Production vendue services | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 959 059.00 | 160 242.00 | 4 119 302.00 | 3 959 059.00 |
FM Production stockée | | | 136 994.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 338 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 539 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 793.00 | | | 135 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 904.00 | | | 4 342 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 968 013.00 | | | 3 968 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 891.00 | | | 374 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 219.00 | | 65 847.00 | 270 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 335 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 263 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 744.00 | | 65 847.00 | 197 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 991.00 | 41 625.00 | 167.00 | 154 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 080.00 | 5 020.00 | | 29 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 027.00 | 2 090.00 | | 16 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 884.00 | 34 515.00 | 167.00 | 109 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 806.00 | 303 806.00 | | 303 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 055.00 | 62 055.00 | | 62 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
UX Autres créances clients | 734 797.00 | 734 797.00 | | 734 797.00 |
VB T. V. A. | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 891.00 | 5 047.00 | 845.00 | 5 891.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 273.00 | 786 353.00 | 11 920.00 | 798 273.00 |
VW T.V.A. | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 858.00 | 535 013.00 | 845.00 | 535 858.00 |