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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 666.00 | 17 758.00 | 2 908.00 | 20 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 286.00 | 90 693.00 | 17 594.00 | 108 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 665.00 | 81 825.00 | 51 840.00 | 133 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 234.00 | 234 849.00 | 125 385.00 | 360 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 166.00 | | 483 166.00 | 483 166.00 |
BN En cours de production de biens | 248 159.00 | | 248 159.00 | 248 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 595.00 | | 919 595.00 | 919 595.00 |
BZ Autres créances | 67 469.00 | | 67 469.00 | 67 469.00 |
CF Disponibilités | 800 118.00 | | 800 118.00 | 800 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 306.00 | | 2 519 306.00 | 2 519 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 540.00 | 234 849.00 | 2 644 691.00 | 2 879 540.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 247.00 | 44 574.00 | 38 673.00 | 83 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 986 875.00 | | | 986 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 421.00 | | | 195 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 296.00 | | | 1 523 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 125.00 | | | 481 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 348.00 | | | 492 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 923.00 | | | 138 923.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 396.00 | | | 1 121 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 691.00 | | | 2 644 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 396.00 | | | 1 121 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 899.00 | | 64 700.00 | 335 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 100.00 | | 49 147.00 | 34 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 14 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 364.00 | 360 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 799.00 | 20 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 515.00 | 241 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 955.00 | | 510.00 | 23 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 424.00 | | 15 043.00 | 263 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 449.00 | 42 954.00 | 4 554.00 | 196 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 100.00 | 10 474.00 | | 34 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 117.00 | 2 040.00 | 2 399.00 | 18 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 232.00 | 30 440.00 | 2 155.00 | 144 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 348.00 | 492 348.00 | | 492 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 243.00 | 74 243.00 | | 74 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
UX Autres créances clients | 919 595.00 | 919 595.00 | | 919 595.00 |
VB T. V. A. | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 125.00 | 481 125.00 | | 481 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 783.00 | 987 863.00 | 11 920.00 | 999 783.00 |
VW T.V.A. | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 396.00 | 1 121 396.00 | | 1 121 396.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |