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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 246.00 | 20 383.00 | 5 863.00 | 26 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 200.00 | 98 915.00 | 22 285.00 | 121 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 885.00 | 101 842.00 | 40 043.00 | 141 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 603.00 | 277 844.00 | 136 758.00 | 414 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 485.00 | | 589 485.00 | 589 485.00 |
BN En cours de production de biens | 274 774.00 | | 274 774.00 | 274 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 687.00 | | 1 266 687.00 | 1 266 687.00 |
BZ Autres créances | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
CF Disponibilités | 222 321.00 | | 222 321.00 | 222 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 513.00 | | 2 390 513.00 | 2 390 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 115.00 | 277 844.00 | 2 527 271.00 | 2 805 115.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 421.00 | 56 704.00 | 53 717.00 | 110 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 782 296.00 | | | 782 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 410.00 | | | 319 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 705.00 | | | 1 442 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 705.00 | | | 657 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 861.00 | | | 217 861.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 565.00 | | | 1 084 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 271.00 | | | 2 527 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 565.00 | | | 1 084 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 234.00 | | 67 608.00 | 360 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 247.00 | | 27 174.00 | 83 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 240.00 | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 240.00 | 414 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 666.00 | | 5 580.00 | 20 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 951.00 | | 21 134.00 | 241 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 370.00 | | 13 720.00 | 14 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 849.00 | 42 995.00 | | 234 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 574.00 | 12 130.00 | | 44 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 758.00 | 2 625.00 | | 17 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 517.00 | 28 240.00 | | 172 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 705.00 | 657 705.00 | | 657 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 126.00 | 65 126.00 | | 65 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 522.00 | 61 522.00 | | 61 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 687.00 | 1 266 687.00 | | 1 266 687.00 |
VB T. V. A. | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 332.00 | 1 303 932.00 | 12 400.00 | 1 316 332.00 |
VW T.V.A. | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 565.00 | 1 084 565.00 | | 1 084 565.00 |