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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 166.00 | | 2 076 166.00 | 2 076 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 746.00 | | 134 746.00 | 134 746.00 |
BZ Autres créances | 39 336.00 | | 39 336.00 | 39 336.00 |
CF Disponibilités | 560 483.00 | | 560 483.00 | 560 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 564.00 | | 734 564.00 | 734 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 730.00 | | 2 810 730.00 | 2 810 730.00 |
CU Autres participations | 2 076 166.00 | | 2 076 166.00 | 2 076 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 180.00 | 476 500.00 | | 875 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 651 253.00 | | | 1 651 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DG Autres réserves | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
DH Report à nouveau | | -35 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 817.00 | 58 031.00 | | 20 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 931.00 | 499 181.00 | | 2 569 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 690.00 | 86 666.00 | | 59 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 407.00 | 6 626.00 | | 153 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 458.00 | 153.00 | | 22 458.00 |
EA Autres dettes | | 72 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 798.00 | 170 721.00 | | 240 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 730.00 | 669 902.00 | | 2 810 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 671.00 | | 1 573 495.00 | 502 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 076 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 076 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 671.00 | | 1 573 495.00 | 502 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 407.00 | 153 407.00 | | 153 407.00 |
UX Autres créances clients | 134 746.00 | 134 746.00 | | 134 746.00 |
VB T. V. A. | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 857.00 | 28 809.00 | 30 048.00 | 58 857.00 |
VI Groupe et associés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 081.00 | 174 081.00 | | 174 081.00 |
VW T.V.A. | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 798.00 | 210 750.00 | 30 048.00 | 240 798.00 |