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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 547 263.00 | | 7 547 263.00 | 7 547 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 812.00 | | 230 812.00 | 230 812.00 |
BZ Autres créances | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
CF Disponibilités | 758 902.00 | | 758 902.00 | 758 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 453.00 | | 1 042 453.00 | 1 042 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 681 603.00 | | 8 681 603.00 | 8 681 603.00 |
CU Autres participations | 7 547 263.00 | | 7 547 263.00 | 7 547 263.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 91 888.00 | | 91 888.00 | 91 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 234 195.00 | 875 180.00 | | 1 234 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 342 214.00 | 1 651 253.00 | | 3 342 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 175.00 | 1 134.00 | | 2 175.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 21 547.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 208.00 | 20 817.00 | | 1 127 208.00 |
DL TOTAL (I) | 5 705 792.00 | 2 569 931.00 | | 5 705 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 760 929.00 | 59 690.00 | | 2 760 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 194.00 | 5 244.00 | | 5 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 033.00 | 153 407.00 | | 156 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 654.00 | 22 458.00 | | 53 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 811.00 | 240 798.00 | | 2 975 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 681 603.00 | 2 810 730.00 | | 8 681 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 142.00 | 210 750.00 | | 638 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 104.00 | | 735 104.00 | 735 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 104.00 | | 735 104.00 | 735 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 216 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 310.00 | 371 652.00 | | 2 058 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 101.00 | 350 835.00 | | 931 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 208.00 | 20 817.00 | | 1 127 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 166.00 | | 5 471 097.00 | 2 076 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 551.00 | 283 551.00 | | 283 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 107 202.00 | 15 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 033.00 | 156 033.00 | | 156 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UX Autres créances clients | 230 812.00 | 230 812.00 | | 230 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 51 497.00 | 51 497.00 | | 51 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 742 048.00 | 404 379.00 | 1 152 209.00 | 2 742 048.00 |
VI Groupe et associés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 712 000.00 | | | 2 712 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 551.00 | 283 551.00 | | 283 551.00 |
VW T.V.A. | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 811.00 | 638 142.00 | 1 152 209.00 | 2 975 811.00 |