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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 547 263.00 | | 7 547 263.00 | 7 547 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 253.00 | | 499 253.00 | 499 253.00 |
BZ Autres créances | 306 744.00 | | 306 744.00 | 306 744.00 |
CF Disponibilités | 629 027.00 | | 629 027.00 | 629 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 419.00 | | 1 438 419.00 | 1 438 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 062 255.00 | | 9 062 255.00 | 9 062 255.00 |
CU Autres participations | 7 547 263.00 | | 7 547 263.00 | 7 547 263.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 76 573.00 | | 76 573.00 | 76 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 234 195.00 | 1 234 195.00 | | 1 234 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 342 214.00 | 3 342 214.00 | | 3 342 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 535.00 | 2 175.00 | | 58 535.00 |
DG Autres réserves | 856 678.00 | 1.00 | | 856 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 132.00 | 1 127 208.00 | | 444 132.00 |
DL TOTAL (I) | 5 935 755.00 | 5 705 792.00 | | 5 935 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 357 665.00 | 2 760 929.00 | | 2 357 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 328.00 | 5 194.00 | | 159 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 880.00 | 156 033.00 | | 349 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 829.00 | 53 654.00 | | 202 829.00 |
EA Autres dettes | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 126 500.00 | 2 975 811.00 | | 3 126 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 062 255.00 | 8 681 603.00 | | 9 062 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 286.00 | 2 975 811.00 | | 1 165 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 4 681.00 | | 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 328.00 | | | 159 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 683.00 | | 1 284 683.00 | 1 284 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 683.00 | | 1 284 683.00 | 1 284 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 315.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 026.00 | | | -2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 419.00 | 2 058 310.00 | | 1 722 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 287.00 | 931 101.00 | | 1 278 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 132.00 | 1 127 208.00 | | 444 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 547 263.00 | | | 7 547 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 547 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 547 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 547 263.00 | | | 7 547 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 880.00 | 349 880.00 | | 349 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 053.00 | 78 053.00 | | 78 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 798.00 | 56 798.00 | | 56 798.00 |
UX Autres créances clients | 499 253.00 | 499 253.00 | | 499 253.00 |
VB T. V. A. | 67 755.00 | 67 755.00 | | 67 755.00 |
VC Groupe et associés | 238 825.00 | 238 825.00 | | 238 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 357 545.00 | 396 331.00 | 1 558 975.00 | 2 357 545.00 |
VI Groupe et associés | 159 328.00 | 159 328.00 | | 159 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 124.00 | | | 403 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 392.00 | 809 392.00 | | 809 392.00 |
VW T.V.A. | 83 013.00 | 83 013.00 | | 83 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 126 500.00 | 1 165 286.00 | 1 558 975.00 | 3 126 500.00 |