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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | 190 000.00 | 355 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 241.00 | 8 829.00 | 2 413.00 | 11 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 117.00 | 200 690.00 | 377 428.00 | 578 117.00 |
BT Marchandises | 68 497.00 | | 68 497.00 | 68 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BZ Autres créances | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CF Disponibilités | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 861.00 | | 89 861.00 | 89 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 978.00 | 200 690.00 | 467 288.00 | 667 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 949.00 | -71 767.00 | | -14 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 693.00 | 56 818.00 | | 68 693.00 |
DL TOTAL (I) | 64 744.00 | -3 949.00 | | 64 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 404.00 | 286 146.00 | | 228 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 923.00 | 103 449.00 | | 49 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 988.00 | 101 024.00 | | 76 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 196.00 | 17 722.00 | | 8 196.00 |
EA Autres dettes | 39 033.00 | 23 751.00 | | 39 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 545.00 | 532 092.00 | | 402 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 288.00 | 528 143.00 | | 467 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 452.00 | 303 761.00 | | 232 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 077.00 | | 928 077.00 | 928 077.00 |
FG Production vendue services | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 556.00 | | 936 556.00 | 936 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231.00 | 5 537.00 | | 3 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 231.00 | 5 537.00 | | 3 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 231.00 | -5 537.00 | | -3 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 308.00 | 14 270.00 | | 19 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 344.00 | 881 277.00 | | 944 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 652.00 | 824 459.00 | | 875 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 693.00 | 56 818.00 | | 68 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 117.00 | | | 578 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 999.00 | 690.00 | | 9 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 999.00 | 690.00 | | 9 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 988.00 | 76 988.00 | | 76 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
UX Autres créances clients | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 331.00 | 58 238.00 | 170 093.00 | 228 331.00 |
VI Groupe et associés | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 741.00 | | | 57 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 545.00 | 232 452.00 | 170 093.00 | 402 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | 584.00 | | 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 823.00 | 9 705.00 | | 9 823.00 |
ST Autres comptes | 31 991.00 | 28 789.00 | | 31 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 229.00 | 49 633.00 | | 53 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 091.00 | 2 039.00 | | 2 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 723.00 | 2 623.00 | | 2 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 776.00 | 36 258.00 | | 38 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 661.00 | 31 821.00 | | 31 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 042.00 | 88 127.00 | | 95 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |