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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | 190 000.00 | 355 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 284.00 | 9 676.00 | 4 607.00 | 14 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 160.00 | 201 537.00 | 379 622.00 | 581 160.00 |
BT Marchandises | 48 446.00 | | 48 446.00 | 48 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BZ Autres créances | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CF Disponibilités | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 035.00 | | 82 035.00 | 82 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 195.00 | 201 537.00 | 461 658.00 | 663 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 744.00 | -14 949.00 | | 53 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 962.00 | 68 693.00 | | 61 962.00 |
DL TOTAL (I) | 126 706.00 | 64 744.00 | | 126 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 170.00 | 228 404.00 | | 170 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 868.00 | 49 923.00 | | 34 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 324.00 | 76 988.00 | | 70 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 564.00 | 8 196.00 | | 2 564.00 |
EA Autres dettes | 57 026.00 | 39 033.00 | | 57 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 952.00 | 402 545.00 | | 334 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 658.00 | 467 288.00 | | 461 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 989.00 | 232 452.00 | | 224 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 74.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 487.00 | | 790 487.00 | 790 487.00 |
FG Production vendue services | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 982.00 | | 797 982.00 | 797 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 3 231.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 3 231.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -3 231.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 351.00 | 19 308.00 | | 17 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 044.00 | 944 344.00 | | 820 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 082.00 | 875 652.00 | | 758 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 962.00 | 68 693.00 | | 61 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 117.00 | | 3 043.00 | 578 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 102.00 | | 3 043.00 | 13 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 690.00 | 848.00 | | 10 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 690.00 | 848.00 | | 10 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 324.00 | 70 324.00 | | 70 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 026.00 | 57 026.00 | | 57 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
UX Autres créances clients | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 093.00 | 60 130.00 | 109 963.00 | 170 093.00 |
VI Groupe et associés | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 228.00 | | | 58 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 952.00 | 224 989.00 | 109 963.00 | 334 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | 632.00 | | 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 925.00 | 9 823.00 | | 8 925.00 |
ST Autres comptes | 39 691.00 | 31 991.00 | | 39 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 019.00 | 53 229.00 | | 52 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 957.00 | 2 091.00 | | 1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 728.00 | 2 723.00 | | 2 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 960.00 | 38 776.00 | | 34 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 335.00 | 31 661.00 | | 31 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 661.00 | 95 042.00 | | 108 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |