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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | 190 000.00 | 355 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041.00 | 2 123.00 | 1 918.00 | 4 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 474.00 | 11 154.00 | 5 320.00 | 16 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 530.00 | 203 277.00 | 382 253.00 | 585 530.00 |
BT Marchandises | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BZ Autres créances | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CF Disponibilités | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 989.00 | | 72 989.00 | 72 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 519.00 | 203 277.00 | 455 242.00 | 658 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 706.00 | 53 744.00 | | 115 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 043.00 | 61 962.00 | | 61 043.00 |
DL TOTAL (I) | 187 749.00 | 126 706.00 | | 187 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 043.00 | 170 170.00 | | 110 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 849.00 | 34 868.00 | | 56 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 357.00 | 70 324.00 | | 40 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 663.00 | 2 564.00 | | 2 663.00 |
EA Autres dettes | 57 581.00 | 57 026.00 | | 57 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 493.00 | 334 952.00 | | 267 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 242.00 | 461 658.00 | | 455 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 612.00 | 224 989.00 | | 219 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 78.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 197.00 | | 771 197.00 | 771 197.00 |
FG Production vendue services | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 106.00 | | 780 106.00 | 780 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 351.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 351.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -351.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 910.00 | 17 351.00 | | 16 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 258.00 | 820 044.00 | | 790 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 215.00 | 758 082.00 | | 729 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 043.00 | 61 962.00 | | 61 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 160.00 | | 4 370.00 | 581 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 145.00 | | 4 370.00 | 16 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 537.00 | 1 739.00 | | 11 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 537.00 | 1 739.00 | | 11 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
UX Autres créances clients | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VB T. V. A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 963.00 | 62 082.00 | 47 881.00 | 109 963.00 |
VI Groupe et associés | 56 713.00 | 56 713.00 | | 56 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 129.00 | | | 60 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 493.00 | 219 612.00 | 47 881.00 | 267 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 771.00 | | 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 474.00 | 8 925.00 | | 8 474.00 |
ST Autres comptes | 35 968.00 | 39 691.00 | | 35 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 207.00 | 52 019.00 | | 54 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 026.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 880.00 | 1 957.00 | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 621.00 | 2 728.00 | | 2 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 792.00 | 34 960.00 | | 32 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 605.00 | 31 335.00 | | 28 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 648.00 | 108 661.00 | | 98 648.00 |