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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 884.00 | 21 281.00 | 6 603.00 | 27 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 872.00 | 17 133.00 | 5 739.00 | 22 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 756.00 | 38 414.00 | 162 342.00 | 200 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BZ Autres créances | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CF Disponibilités | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 195.00 | | 57 195.00 | 57 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 951.00 | 38 414.00 | 219 537.00 | 257 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 808.00 | 13 018.00 | | -2 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 844.00 | -15 826.00 | | -45 844.00 |
DL TOTAL (I) | -41 652.00 | 4 192.00 | | -41 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98 952.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 563.00 | 17 563.00 | | 21 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 748.00 | 25 194.00 | | 35 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 593.00 | 78 397.00 | | 65 593.00 |
EA Autres dettes | 138 285.00 | | | 138 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 189.00 | 220 106.00 | | 261 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 537.00 | 224 298.00 | | 219 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 795.00 | 149 978.00 | | 125 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 348 982.00 | | 348 982.00 | 348 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 982.00 | | 348 982.00 | 348 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 094.00 | |
GE Autres charges | | | 4 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 332.00 | 124.00 | | 2 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164.00 | | | 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 957.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 313.00 | 408 447.00 | | 352 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 157.00 | 424 274.00 | | 398 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 844.00 | -15 826.00 | | -45 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 756.00 | | | 200 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 320.00 | 7 094.00 | | 31 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 320.00 | 7 094.00 | | 31 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 285.00 | 24 454.00 | 113 831.00 | 138 285.00 |
VB T. V. A. | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VI Groupe et associés | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 952.00 | | | 98 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VW T.V.A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 189.00 | 125 795.00 | 135 394.00 | 261 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | 1 931.00 | | 1 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 691.00 | 9 128.00 | | 17 691.00 |
ST Autres comptes | 41 814.00 | 51 915.00 | | 41 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 207.00 | 38 687.00 | | 40 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148.00 | 512.00 | | 148.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 858.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 697.00 | 4 789.00 | | 1 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 688.00 | 38 463.00 | | 34 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 692.00 | 27 603.00 | | 28 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 861.00 | 100 242.00 | | 99 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |