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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 884.00 | 26 573.00 | 1 311.00 | 27 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 872.00 | 21 855.00 | 1 017.00 | 22 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 756.00 | 48 428.00 | 152 328.00 | 200 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BZ Autres créances | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 389.00 | 48 428.00 | 183 961.00 | 232 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 245.00 | -48 652.00 | | -33 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 605.00 | 15 407.00 | | 40 605.00 |
DL TOTAL (I) | 14 360.00 | -26 245.00 | | 14 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 312.00 | 33 285.00 | | 33 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 603.00 | 29 490.00 | | 24 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 209.00 | 39 129.00 | | 22 209.00 |
EA Autres dettes | 89 476.00 | 114 564.00 | | 89 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 600.00 | 216 469.00 | | 169 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 961.00 | 190 224.00 | | 183 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 600.00 | 216 469.00 | | 169 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262 919.00 | | 262 919.00 | 262 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 919.00 | | 262 919.00 | 262 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 548.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 548.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -548.00 | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 137.00 | 292 129.00 | | 282 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 531.00 | 276 722.00 | | 241 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 605.00 | 15 407.00 | | 40 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 756.00 | | | 200 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 744.00 | 4 684.00 | | 43 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 744.00 | 4 684.00 | | 43 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 476.00 | 89 476.00 | | 89 476.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 600.00 | 169 600.00 | | 169 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | 1 242.00 | | 1 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 111.00 | 5 487.00 | | 4 111.00 |
ST Autres comptes | 31 299.00 | 37 108.00 | | 31 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 020.00 | 45 340.00 | | 42 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 211.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 462.00 | 2 097.00 | | 2 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 475.00 | 3 339.00 | | 3 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 444.00 | 29 020.00 | | 25 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 714.00 | 23 582.00 | | 21 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 430.00 | 88 147.00 | | 77 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |