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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 884.00 | 27 882.00 | 2.00 | 27 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 872.00 | 22 871.00 | 1.00 | 22 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 756.00 | 50 752.00 | 150 004.00 | 200 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BZ Autres créances | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CF Disponibilités | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 935.00 | | 48 935.00 | 48 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 691.00 | 50 752.00 | 198 939.00 | 249 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 360.00 | -33 245.00 | | 7 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 562.00 | 40 605.00 | | 2 562.00 |
DL TOTAL (I) | 16 922.00 | 14 360.00 | | 16 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 962.00 | 33 312.00 | | 28 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 548.00 | 24 603.00 | | 32 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 029.00 | 22 209.00 | | 34 029.00 |
EA Autres dettes | 66 479.00 | 89 476.00 | | 66 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 017.00 | 169 600.00 | | 182 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 939.00 | 183 961.00 | | 198 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 618.00 | 169 600.00 | | 120 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 064.00 | | 156 064.00 | 156 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 064.00 | | 156 064.00 | 156 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 709.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 324.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 709.00 | 2 841.00 | | 34 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 66.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 66.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -66.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 773.00 | 282 137.00 | | 190 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 211.00 | 241 531.00 | | 188 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 562.00 | 40 605.00 | | 2 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 756.00 | | | 200 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 428.00 | 2 324.00 | | 48 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 428.00 | 2 324.00 | | 48 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 479.00 | 25 080.00 | 41 399.00 | 66 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 017.00 | 120 618.00 | 61 399.00 | 182 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | 1 013.00 | | 1 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 193.00 | 4 111.00 | | 5 193.00 |
ST Autres comptes | 24 341.00 | 31 299.00 | | 24 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 994.00 | 42 020.00 | | 44 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 500.00 | 2 462.00 | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 772.00 | 3 475.00 | | 3 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 25 444.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 21 714.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 528.00 | 77 430.00 | | 74 528.00 |