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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 846.00 | 155 060.00 | 76 786.00 | 231 846.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 260.00 | 155 060.00 | 87 200.00 | 242 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 187 305.00 | | 187 305.00 | 187 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 858.00 | | 84 858.00 | 84 858.00 |
072 Créances – Autres | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
084 Disponibilités | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 443.00 | | 308 443.00 | 308 443.00 |
110 Total général Actif | 550 704.00 | 155 060.00 | 395 644.00 | 550 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 004.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 662.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 540 214.00 | | | 540 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 892.00 | | | 892.00 |
222 Production stockée | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
224 Production immobilisée | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
230 Autres produits | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 757.00 | | | 590 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277 372.00 | | | 277 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 680.00 | | | -19 680.00 |
242 Autres charges externes. | 122 007.00 | | | 122 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 997.00 | | | 144 997.00 |
252 Charges sociales | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
262 Autres charges | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 385.00 | | | 588 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
294 Charges financières | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 127.00 | | | -8 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 473.00 | | | 225 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 692.00 | | | 85 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 326.00 | | | 61 326.00 |