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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 561 108.00 | 201 556.00 | 359 552.00 | 561 108.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 571 507.00 | 201 556.00 | 369 951.00 | 571 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 257 954.00 | | 257 954.00 | 257 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227 915.00 | | 227 915.00 | 227 915.00 |
072 Créances – Autres | 37 521.00 | | 37 521.00 | 37 521.00 |
084 Disponibilités | 41 694.00 | | 41 694.00 | 41 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 565 084.00 | | 565 084.00 | 565 084.00 |
110 Total général Actif | 1 136 591.00 | 201 556.00 | 935 035.00 | 1 136 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 353 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 304 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 831 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 935 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 321 026.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 557.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 256 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 906 726.00 | | | 906 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
222 Production stockée | -12 658.00 | | | -12 658.00 |
224 Production immobilisée | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
230 Autres produits | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 926 056.00 | | | 926 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 352 668.00 | | | 352 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53 544.00 | | | -53 544.00 |
242 Autres charges externes. | 239 406.00 | | | 239 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 257 682.00 | | | 257 682.00 |
252 Charges sociales | 61 382.00 | | | 61 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 896 630.00 | | | 896 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 178.00 | | | 54 178.00 |
294 Charges financières | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 121 099.00 | | | 121 099.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 152 192.00 | | | 152 192.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 517.00 | | | 302 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 321 026.00 | | | 321 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 438.00 | | | 176 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 756.00 | | | 112 756.00 |