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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 292 102.00 | 170 619.00 | 121 484.00 | 292 102.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 517.00 | 170 619.00 | 131 898.00 | 302 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 217 068.00 | | 217 068.00 | 217 068.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 479.00 | | 114 479.00 | 114 479.00 |
072 Créances – Autres | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
084 Disponibilités | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 383.00 | | 380 383.00 | 380 383.00 |
110 Total général Actif | 682 899.00 | 170 619.00 | 512 281.00 | 682 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 103.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 557 559.00 | | | 557 559.00 |
222 Production stockée | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
224 Production immobilisée | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 795.00 | | | 588 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262 771.00 | | | 262 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 542.00 | | | -10 542.00 |
242 Autres charges externes. | 118 347.00 | | | 118 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 123.00 | | | 158 123.00 |
252 Charges sociales | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 404.00 | | | 588 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 391.00 | | | 391.00 |
294 Charges financières | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | | | 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 096.00 | | | -5 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 70 219.00 | | | 70 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 260.00 | | | 242 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 271.00 | | | 72 271.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 015.00 | | | 12 015.00 |