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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 790.00 | 9 523.00 | 5 267.00 | 14 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 731.00 | 130 542.00 | 175 189.00 | 305 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 148.00 | 9 675.00 | 4 473.00 | 14 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 754.00 | 149 740.00 | 187 014.00 | 336 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 361.00 | | 52 361.00 | 52 361.00 |
BT Marchandises | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 963.00 | | 127 963.00 | 127 963.00 |
BZ Autres créances | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CF Disponibilités | 108 486.00 | | 108 486.00 | 108 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 541.00 | | 331 541.00 | 331 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 295.00 | 149 740.00 | 518 555.00 | 668 295.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 60 133.00 | 6 354.00 | | 60 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 828.00 | 78 779.00 | | 143 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
DL TOTAL (I) | 240 472.00 | 108 233.00 | | 240 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 389.00 | 119 717.00 | | 125 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 652.00 | 131 703.00 | | 70 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 964.00 | 32 303.00 | | 51 964.00 |
EA Autres dettes | 17 044.00 | 1 561.00 | | 17 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 083.00 | 298 318.00 | | 278 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 555.00 | 406 550.00 | | 518 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
FD Production vendue biens | 1 129 367.00 | | 1 129 367.00 | 1 129 367.00 |
FG Production vendue services | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 179.00 | | 1 158 179.00 | 1 158 179.00 |
FM Production stockée | | | 32 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 688.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 329.00 | 3 099.00 | | 1 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 734.00 | 3 099.00 | | 13 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 526.00 | 2 815.00 | | 6 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 526.00 | 2 815.00 | | 6 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 208.00 | 284.00 | | 7 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 094.00 | 22 501.00 | | 49 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 461.00 | 768 448.00 | | 1 208 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 633.00 | 689 669.00 | | 1 064 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 828.00 | 78 779.00 | | 143 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 061.00 | | 44 693.00 | 292 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 040.00 | | 750.00 | 14 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 936.00 | | 43 943.00 | 275 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 052.00 | 41 688.00 | | 108 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 422.00 | 3 101.00 | | 6 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 630.00 | 38 587.00 | | 101 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 652.00 | 70 652.00 | | 70 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 127 963.00 | 127 963.00 | | 127 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 229.00 | 43 939.00 | 81 290.00 | 125 229.00 |
VI Groupe et associés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 344.00 | | | 40 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 206.00 | 144 196.00 | 2 010.00 | 146 206.00 |
VW T.V.A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 923.00 | 196 632.00 | 81 290.00 | 277 923.00 |