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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 090.00 | 14 783.00 | 3 307.00 | 18 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 823.00 | 207 785.00 | 161 038.00 | 368 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 471.00 | 10 386.00 | 8 085.00 | 18 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 469.00 | 232 954.00 | 186 515.00 | 419 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 288.00 | | 49 288.00 | 49 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
BT Marchandises | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 806.00 | | 1 808.00 | 1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 772.00 | | 155 772.00 | 155 772.00 |
BZ Autres créances | 38 866.00 | | 38 866.00 | 38 866.00 |
CF Disponibilités | 223 026.00 | | 223 026.00 | 223 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 296.00 | | 521 296.00 | 521 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 765.00 | 232 954.00 | 707 811.00 | 940 765.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 311 348.00 | 183 960.00 | | 311 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 641.00 | 127 388.00 | | 115 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 508.00 | 13 563.00 | | 10 508.00 |
DL TOTAL (I) | 460 597.00 | 348 011.00 | | 460 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 340.00 | 96 901.00 | | 52 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 093.00 | 2 387.00 | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 086.00 | 128 995.00 | | 158 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 581.00 | 37 687.00 | | 30 581.00 |
EA Autres dettes | 5 114.00 | 9 632.00 | | 5 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 214.00 | 293 402.00 | | 247 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 811.00 | 641 413.00 | | 707 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
FD Production vendue biens | 1 257 157.00 | | 1 257 157.00 | 1 257 157.00 |
FG Production vendue services | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 029.00 | | 1 288 029.00 | 1 288 029.00 |
FM Production stockée | | | 23 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 055.00 | 6 303.00 | | 3 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 055.00 | 6 303.00 | | 3 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 243.00 | 6 303.00 | | 2 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 864.00 | 42 657.00 | | 35 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 202.00 | 1 065 316.00 | | 1 326 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 561.00 | 937 929.00 | | 1 210 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 641.00 | 127 388.00 | | 115 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 656.00 | | 37 389.00 | 377 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 181.00 | | 37 389.00 | 357 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 757.00 | 44 473.00 | 7 276.00 | 195 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 983.00 | 1 800.00 | | 12 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 774.00 | 42 673.00 | 7 276.00 | 182 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 086.00 | 158 086.00 | | 158 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 155 772.00 | 155 772.00 | | 155 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 340.00 | 41 769.00 | 10 570.00 | 52 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 098.00 | 199 788.00 | 2 310.00 | 202 098.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 120.00 | 235 550.00 | 10 570.00 | 246 120.00 |