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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 090.00 | 16 083.00 | 2 007.00 | 18 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 434.00 | 254 318.00 | 119 116.00 | 373 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 921.00 | 14 243.00 | 17 679.00 | 31 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 916.00 | | 117 916.00 | 117 916.00 |
AX Avances et acomptes | 77 121.00 | | 77 121.00 | 77 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 467.00 | 284 643.00 | 336 824.00 | 621 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 920.00 | | 48 920.00 | 48 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 920.00 | | 122 920.00 | 122 920.00 |
BT Marchandises | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 314.00 | 3 113.00 | 137 200.00 | 140 314.00 |
BZ Autres créances | 49 719.00 | | 49 719.00 | 49 719.00 |
CF Disponibilités | 117 380.00 | | 117 380.00 | 117 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 649.00 | 3 113.00 | 486 536.00 | 489 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 116.00 | 287 757.00 | 823 360.00 | 1 111 116.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 401 989.00 | 311 348.00 | | 401 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 114.00 | 115 641.00 | | 108 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 520.00 | 10 508.00 | | 7 520.00 |
DL TOTAL (I) | 540 723.00 | 460 597.00 | | 540 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 453.00 | 52 340.00 | | 37 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 593.00 | 1 093.00 | | 4 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 335.00 | 158 086.00 | | 168 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 765.00 | 30 581.00 | | 39 765.00 |
EA Autres dettes | 15 741.00 | 5 114.00 | | 15 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 637.00 | 247 214.00 | | 282 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 360.00 | 707 811.00 | | 823 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
FD Production vendue biens | 1 323 077.00 | | 1 323 077.00 | 1 323 077.00 |
FG Production vendue services | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 343.00 | | 1 351 343.00 | 1 351 343.00 |
FM Production stockée | | | 82 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 988.00 | 3 055.00 | | 2 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 988.00 | 3 055.00 | | 2 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 812.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 812.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 931.00 | 2 243.00 | | 2 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 013.00 | 35 864.00 | | 30 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 655.00 | 1 326 202.00 | | 1 440 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 541.00 | 1 210 561.00 | | 1 332 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 114.00 | 115 641.00 | | 108 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 469.00 | 201 998.00 | | 419 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 621 467.00 | | | 621 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600 392.00 | | | 600 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 994.00 | 201 398.00 | | 398 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | 600.00 | | 2 385.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 117 916.00 | | | 117 916.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 77 121.00 | | | 77 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 954.00 | 51 690.00 | | 232 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 783.00 | 1 300.00 | | 14 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 171.00 | 50 390.00 | | 218 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 335.00 | 168 335.00 | | 168 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 136 578.00 | 136 578.00 | | 136 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VB T. V. A. | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 454.00 | 17 093.00 | 20 360.00 | 37 454.00 |
VI Groupe et associés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 714.00 | | | 47 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 069.00 | 195 159.00 | 2 910.00 | 198 069.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 044.00 | 257 684.00 | 20 360.00 | 278 044.00 |