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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 134.00 | 3 726.00 | 2 408.00 | 6 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 111.00 | 33 897.00 | 84 214.00 | 118 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 393.00 | 36 330.00 | 86 063.00 | 122 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 738.00 | 73 954.00 | 172 784.00 | 246 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 464.00 | 5 048.00 | 260 417.00 | 265 464.00 |
BZ Autres créances | 53 974.00 | | 53 974.00 | 53 974.00 |
CF Disponibilités | 675 770.00 | | 675 770.00 | 675 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 981.00 | 5 048.00 | 1 044 934.00 | 1 049 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 720.00 | 79 001.00 | 1 217 718.00 | 1 296 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 1 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 356 429.00 | 111 401.00 | | 356 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 582.00 | 273 028.00 | | 321 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
DL TOTAL (I) | 850 203.00 | 525 429.00 | | 850 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 455.00 | 30 075.00 | | 43 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 846.00 | 1 692.00 | | 18 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 401.00 | 89 633.00 | | 155 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 981.00 | 97 150.00 | | 143 981.00 |
EA Autres dettes | | 5 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 515.00 | 223 771.00 | | 367 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 718.00 | 749 200.00 | | 1 217 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 979.00 | | 113 082.00 | 142 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 323.00 | 246 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 323.00 | 240 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 745.00 | | 113 082.00 | 136 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 287.00 | 35 448.00 | 5 780.00 | 44 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | 1 585.00 | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 144.00 | 33 863.00 | 5 781.00 | 42 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 401.00 | 155 401.00 | | 155 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 981.00 | 143 981.00 | | 143 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 455.00 | 23 352.00 | 20 103.00 | 43 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 201.00 | 326 201.00 | | 326 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 201.00 | 326 201.00 | | 326 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 683.00 | 341 580.00 | 20 103.00 | 361 683.00 |