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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 896.00 | 6 335.00 | 3 561.00 | 9 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 326.00 | 52 191.00 | 60 135.00 | 112 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 749.00 | 60 250.00 | 96 499.00 | 156 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 071.00 | 118 776.00 | 160 295.00 | 279 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 269.00 | | 53 269.00 | 53 269.00 |
BN En cours de production de biens | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 649.00 | | 227 649.00 | 227 649.00 |
BZ Autres créances | 94 802.00 | | 94 802.00 | 94 802.00 |
CF Disponibilités | 1 259 016.00 | | 1 259 016.00 | 1 259 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 731.00 | | 1 675 731.00 | 1 675 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 802.00 | 118 776.00 | 1 836 026.00 | 1 954 802.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 140 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 103 511.00 | 356 429.00 | | 103 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 763.00 | 321 582.00 | | 256 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 548.00 | 18 192.00 | | 6 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 821.00 | 850 203.00 | | 1 080 821.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 420 104.00 | 43 455.00 | | 420 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 557.00 | 18 846.00 | | 18 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 958.00 | 5 832.00 | | 4 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 766.00 | 155 401.00 | | 190 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 993.00 | 143 981.00 | | 118 993.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 205.00 | 367 515.00 | | 755 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 026.00 | 1 217 718.00 | | 1 836 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 954.00 | 49 008.00 | 4 186.00 | 73 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 726.00 | 2 609.00 | | 3 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 227.00 | 46 400.00 | 4 185.00 | 70 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 766.00 | 190 766.00 | | 190 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 993.00 | 118 993.00 | | 118 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 144.00 | 13 424.00 | 406 720.00 | 420 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 155.00 | 334 155.00 | | 334 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 155.00 | 334 155.00 | | 334 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 247.00 | 343 527.00 | 406 720.00 | 750 247.00 |