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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 896.00 | 8 544.00 | 1 352.00 | 9 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 226.00 | 71 631.00 | 52 595.00 | 124 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 011.00 | 81 467.00 | 90 544.00 | 172 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 233.00 | 161 643.00 | 144 590.00 | 306 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 720.00 | | 91 720.00 | 91 720.00 |
BN En cours de production de biens | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
BT Marchandises | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 956.00 | | 316 956.00 | 316 956.00 |
BZ Autres créances | 65 125.00 | | 65 125.00 | 65 125.00 |
CF Disponibilités | 1 255 092.00 | | 1 255 092.00 | 1 255 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 291.00 | | 1 761 291.00 | 1 761 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 524.00 | 161 643.00 | 1 905 881.00 | 2 067 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 840.00 | 14 000.00 | | 26 840.00 |
DG Autres réserves | 275 734.00 | 103 511.00 | | 275 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 112.00 | 256 763.00 | | 442 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 683.00 | 6 548.00 | | 4 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 369.00 | 1 080 821.00 | | 1 449 369.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 720.00 | 420 104.00 | | 6 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 137.00 | 18 557.00 | | 14 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 577.00 | 4 958.00 | | 27 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 286.00 | 190 766.00 | | 229 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 375.00 | 118 993.00 | | 178 375.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 1 787.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 513.00 | 755 205.00 | | 456 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 881.00 | 1 836 026.00 | | 1 905 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 776.00 | 48 391.00 | 5 525.00 | 118 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 335.00 | 2 209.00 | | 6 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 441.00 | 46 182.00 | 5 524.00 | 112 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 286.00 | 229 286.00 | | 229 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 374.00 | 178 374.00 | | 178 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 805.00 | 395 805.00 | | 395 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 805.00 | 395 805.00 | | 395 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 935.00 | 428 936.00 | | 428 935.00 |