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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 743.00 | 653.00 | 301 089.00 | 301 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 208.00 | 3 509.00 | 4 698.00 | 8 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 967.00 | 4 163.00 | 305 803.00 | 309 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
BZ Autres créances | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 113.00 | | 88 113.00 | 88 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 080.00 | 4 163.00 | 393 916.00 | 398 080.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 555.00 | 2 345.00 | | 40 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 487.00 | 38 209.00 | | 12 487.00 |
DL TOTAL (I) | 97 042.00 | 84 555.00 | | 97 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 003.00 | 245 021.00 | | 203 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 193.00 | 63 344.00 | | 38 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 210.00 | 10 259.00 | | 12 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 466.00 | 78 471.00 | | 43 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 874.00 | 397 096.00 | | 296 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 916.00 | 481 651.00 | | 393 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 808.00 | | 1 159.00 | 308 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 744.00 | | | 301 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 050.00 | | 1 159.00 | 7 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474.00 | 2 690.00 | | 1 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 581.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | 2 108.00 | | 1 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
UX Autres créances clients | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 003.00 | 42 669.00 | 160 334.00 | 203 003.00 |
VI Groupe et associés | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 874.00 | 136 540.00 | 160 334.00 | 296 874.00 |