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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 743.00 | 1 235.00 | 300 508.00 | 301 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 208.00 | 5 892.00 | 2 316.00 | 8 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 967.00 | 7 127.00 | 302 840.00 | 309 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 280 890.00 | | 280 890.00 | 280 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 563.00 | | 316 563.00 | 316 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 531.00 | 7 127.00 | 619 404.00 | 626 531.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 042.00 | 40 555.00 | | 53 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 132.00 | 12 487.00 | | 50 132.00 |
DL TOTAL (I) | 147 174.00 | 97 042.00 | | 147 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 978.00 | 203 003.00 | | 181 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 823.00 | 38 193.00 | | 103 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 019.00 | 12 210.00 | | 25 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 775.00 | 43 466.00 | | 122 775.00 |
EA Autres dettes | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 229.00 | 296 874.00 | | 472 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 404.00 | 393 916.00 | | 619 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 339.00 | 136 540.00 | | 333 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 967.00 | | | 309 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 743.00 | | | 301 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 163.00 | 2 963.00 | | 4 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 581.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | 2 382.00 | | 3 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 252.00 | 92 252.00 | | 92 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
UX Autres créances clients | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 978.00 | 43 088.00 | 138 890.00 | 181 978.00 |
VI Groupe et associés | 103 823.00 | 103 823.00 | | 103 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 229.00 | 333 339.00 | 138 890.00 | 472 229.00 |