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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 743.00 | 1 743.00 | 300 000.00 | 301 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 797.00 | 7 390.00 | 2 407.00 | 9 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 556.00 | 9 133.00 | 302 422.00 | 311 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
CF Disponibilités | 144 535.00 | | 144 535.00 | 144 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 124.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 045.00 | | 179 045.00 | 179 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 601.00 | 9 133.00 | 481 468.00 | 490 601.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 174.00 | 53 042.00 | | 53 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 332.00 | 50 132.00 | | 59 332.00 |
DL TOTAL (I) | 156 506.00 | 147 174.00 | | 156 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 184.00 | 181 978.00 | | 139 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 352.00 | 103 823.00 | | 42 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 871.00 | 25 019.00 | | 13 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 009.00 | 122 775.00 | | 52 009.00 |
EA Autres dettes | 77 542.00 | 38 632.00 | | 77 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 961.00 | 472 229.00 | | 324 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 468.00 | 619 404.00 | | 481 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 353.00 | 333 339.00 | | 229 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 967.00 | | 1 588.00 | 309 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 743.00 | | | 301 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 208.00 | | 1 588.00 | 8 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 127.00 | 2 006.00 | | 7 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 508.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 892.00 | 1 498.00 | | 5 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 542.00 | 77 542.00 | | 77 542.00 |
UX Autres créances clients | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 184.00 | 43 576.00 | 95 608.00 | 139 184.00 |
VI Groupe et associés | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 961.00 | 229 353.00 | 95 608.00 | 324 961.00 |