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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 707 828.00 | 108 416.00 | 2 599 412.00 | 2 707 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 386.00 | | 40 386.00 | 40 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 790.00 | | 1 134 790.00 | 1 134 790.00 |
BZ Autres créances | 404 470.00 | | 404 470.00 | 404 470.00 |
CF Disponibilités | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 322 643.00 | 108 416.00 | 4 214 227.00 | 4 322 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 643.00 | 108 416.00 | 4 214 227.00 | 4 322 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 539.00 | 361 510.00 | | -442 539.00 |
DL TOTAL (I) | -441 539.00 | 362 510.00 | | -441 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 194.00 | 566 483.00 | | 1 138 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 333.00 | 1 200 000.00 | | 1 533 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 805.00 | 1 980 534.00 | | 896 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 560.00 | 675 896.00 | | 335 560.00 |
EA Autres dettes | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 705 392.00 | 2 395 967.00 | | 705 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 655 766.00 | 6 818 879.00 | | 4 655 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 214 227.00 | 7 181 389.00 | | 4 214 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 533 333.00 | | | 1 533 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 641 611.00 | | 1 641 611.00 | 1 641 611.00 |
FG Production vendue services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 310.00 | | 1 643 310.00 | 1 643 310.00 |
FM Production stockée | | | 350 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 416.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 221.00 | 3 968 113.00 | | 1 994 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 760.00 | 3 606 603.00 | | 2 436 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 539.00 | 361 510.00 | | -442 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 533 333.00 | 1 533 333.00 | | 1 533 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 805.00 | 896 805.00 | | 896 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 705 392.00 | 705 392.00 | | 705 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 790.00 | 1 134 790.00 | | 1 134 790.00 |
VB T. V. A. | 404 064.00 | 404 064.00 | | 404 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138 194.00 | 1 138 194.00 | | 1 138 194.00 |
VI Groupe et associés | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 329.00 | 1 544 329.00 | | 1 544 329.00 |
VW T.V.A. | 335 303.00 | 335 303.00 | | 335 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 655 766.00 | 4 655 766.00 | | 4 655 766.00 |