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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 976 510.00 | | 976 510.00 | 976 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 482.00 | 3 583.00 | 40 899.00 | 44 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 280 033.00 | | 6 280 033.00 | 6 280 033.00 |
BZ Autres créances | 745 538.00 | | 745 538.00 | 745 538.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 089 500.00 | 3 583.00 | 8 085 918.00 | 8 089 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 089 500.00 | 3 583.00 | 8 085 918.00 | 8 089 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 716.00 | -442 539.00 | | 339 716.00 |
DL TOTAL (I) | 340 716.00 | -441 539.00 | | 340 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 693.00 | 1 138 194.00 | | 977 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 333.00 | 1 533 333.00 | | 1 533 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 044.00 | 896 805.00 | | 388 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 582.00 | 335 560.00 | | 1 110 582.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 46 482.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 720 826.00 | 705 392.00 | | 3 720 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 745 201.00 | 4 655 766.00 | | 7 745 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 085 918.00 | 4 214 227.00 | | 8 085 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 760 963.00 | | 3 760 963.00 | 3 760 963.00 |
FG Production vendue services | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 778 169.00 | | 3 778 169.00 | 3 778 169.00 |
FM Production stockée | | | -1 686 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 416.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 583.00 | |
GE Autres charges | | | 124 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 749.00 | 1 994 221.00 | | 2 199 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 033.00 | 2 436 760.00 | | 1 860 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 716.00 | -442 539.00 | | 339 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 533 333.00 | 1 533 333.00 | | 1 533 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 044.00 | 388 044.00 | | 388 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 720 826.00 | 3 720 826.00 | | 3 720 826.00 |
UX Autres créances clients | 6 280 033.00 | 6 280 033.00 | | 6 280 033.00 |
VB T. V. A. | 319 381.00 | 319 381.00 | | 319 381.00 |
VC Groupe et associés | 426 157.00 | 426 157.00 | | 426 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 693.00 | 977 693.00 | | 977 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 034 714.00 | 7 034 714.00 | | 7 034 714.00 |
VW T.V.A. | 1 105 738.00 | 1 105 738.00 | | 1 105 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 733 478.00 | 7 733 478.00 | | 7 733 478.00 |