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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 630 668.00 | | 2 630 668.00 | 2 630 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 496.00 | 1 195.00 | 14 301.00 | 15 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 992.00 | | 40 992.00 | 40 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 607 103.00 | | 4 607 103.00 | 4 607 103.00 |
BZ Autres créances | 591 758.00 | | 591 758.00 | 591 758.00 |
CF Disponibilités | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 922 491.00 | 1 195.00 | 7 921 296.00 | 7 922 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 922 491.00 | 1 195.00 | 7 921 296.00 | 7 922 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 813.00 | 339 716.00 | | 731 813.00 |
DL TOTAL (I) | 732 813.00 | 340 716.00 | | 732 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 936.00 | 977 693.00 | | 1 453 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 000.00 | 1 533 333.00 | | 1 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 660.00 | 11 723.00 | | 2 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 307.00 | 388 044.00 | | 1 499 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 650.00 | 1 110 582.00 | | 613 650.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 3 000.00 | | 1 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 267 829.00 | 3 720 826.00 | | 2 267 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 188 482.00 | 7 745 201.00 | | 7 188 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 921 296.00 | 8 085 918.00 | | 7 921 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 142 416.00 | | 6 142 416.00 | 6 142 416.00 |
FG Production vendue services | 55 821.00 | | 55 821.00 | 55 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 198 238.00 | | 6 198 238.00 | 6 198 238.00 |
FM Production stockée | | | 1 625 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 825 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 465 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 700 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -118 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 059 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 824.00 | | | -9 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 825 797.00 | 2 199 749.00 | | 7 825 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 093 984.00 | 1 860 033.00 | | 7 093 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 813.00 | 339 716.00 | | 731 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 307.00 | 1 499 307.00 | | 1 499 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 267 829.00 | 2 267 829.00 | | 2 267 829.00 |
UX Autres créances clients | 4 607 103.00 | 4 607 103.00 | | 4 607 103.00 |
VB T. V. A. | 501 111.00 | 501 111.00 | | 501 111.00 |
VC Groupe et associés | 86 441.00 | 86 441.00 | | 86 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 453 936.00 | 1 453 936.00 | | 1 453 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 234 236.00 | 5 234 236.00 | | 5 234 236.00 |
VW T.V.A. | 608 346.00 | 608 346.00 | | 608 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 185 822.00 | 7 185 822.00 | | 7 185 822.00 |