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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 633.00 | 1 117.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 804.00 | 31 915.00 | 109 889.00 | 141 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 024.00 | 10 795.00 | 43 229.00 | 54 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 083.00 | 43 343.00 | 659 740.00 | 703 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BT Marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
BZ Autres créances | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CF Disponibilités | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 662.00 | | 36 662.00 | 36 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 745.00 | 43 343.00 | 696 402.00 | 739 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391.00 | -1 534.00 | | -391.00 |
DL TOTAL (I) | 8 075.00 | 8 466.00 | | 8 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 025.00 | 584 898.00 | | 509 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 752.00 | 50 318.00 | | 76 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 547.00 | 56 842.00 | | 72 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 116.00 | 21 873.00 | | 29 116.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 7 819.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 327.00 | 721 749.00 | | 688 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 402.00 | 730 215.00 | | 696 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 868.00 | 236 672.00 | | 277 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 727.00 | |
FD Production vendue biens | | | 457 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 481 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 704.00 | |
GE Autres charges | | | 33 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 50 000.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 000.00 | 49 988.00 | | 27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 329.00 | 508 846.00 | | 539 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 720.00 | 510 380.00 | | 539 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391.00 | -1 534.00 | | -391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 530.00 | | 14 552.00 | 688 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 750.00 | | | 501 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 276.00 | | 14 552.00 | 181 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 639.00 | 27 704.00 | | 15 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 350.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 356.00 | 27 354.00 | | 15 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 547.00 | 72 547.00 | | 72 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
UX Autres créances clients | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VB T. V. A. | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 025.00 | 98 566.00 | 401 939.00 | 509 025.00 |
VI Groupe et associés | 76 752.00 | 76 752.00 | | 76 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 438.00 | | | 97 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 875.00 | 32 371.00 | 5 504.00 | 37 875.00 |
VW T.V.A. | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 327.00 | 277 868.00 | 401 939.00 | 688 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |