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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 333.00 | 417.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 903.00 | 98 944.00 | 105 958.00 | 204 903.00 |
040 Immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 712 157.00 | 100 277.00 | 611 879.00 | 712 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
060 Stock marchandises | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
072 Créances – Autres | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
084 Disponibilités | 84 530.00 | | 84 530.00 | 84 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 303.00 | | 124 303.00 | 124 303.00 |
110 Total général Actif | 836 459.00 | 100 277.00 | 736 182.00 | 836 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 471 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 716 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 355 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 469 458.00 | | | 469 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 283.00 | | | 518 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -581.00 | | | -581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -293.00 | | | -293.00 |
242 Autres charges externes. | 132 809.00 | | | 132 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 458.00 | | | 122 458.00 |
252 Charges sociales | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
262 Autres charges | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 202.00 | | | 447 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 082.00 | | | 71 082.00 |
294 Charges financières | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 444.00 | | | 11 444.00 |