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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 983.00 | 767.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 499.00 | 70 870.00 | 125 629.00 | 196 499.00 |
040 Immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 703 753.00 | 71 853.00 | 631 900.00 | 703 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
060 Stock marchandises | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
072 Créances – Autres | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
084 Disponibilités | 116 903.00 | | 116 903.00 | 116 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 057.00 | | 176 057.00 | 176 057.00 |
110 Total général Actif | 879 810.00 | 71 853.00 | 807 957.00 | 879 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 569 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 799 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 807 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 363 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 349.00 | | | 394 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 251.00 | | | 428 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 224.00 | | | 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 124 101.00 | | | 124 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 611.00 | | | 108 611.00 |
252 Charges sociales | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
262 Autres charges | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 907.00 | | | 398 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
294 Charges financières | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6.00 | | | 6.00 |