| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 753.00 | 1 276.00 | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 332.00 | 13 602.00 | 67 730.00 | 81 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 762.00 | 14 355.00 | 74 406.00 | 88 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 604.00 | | 252 604.00 | 252 604.00 |
BZ Autres créances | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
CF Disponibilités | 52 049.00 | | 52 049.00 | 52 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 541.00 | | 328 541.00 | 328 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 304.00 | 14 355.00 | 402 948.00 | 417 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 617.00 | | | -79 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 139.00 | -79 617.00 | | -48 139.00 |
DL TOTAL (I) | -27 757.00 | 20 382.00 | | -27 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 394.00 | 200 598.00 | | 263 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 377.00 | 43 636.00 | | 29 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 975.00 | 96 003.00 | | 129 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 400.00 | | |
EA Autres dettes | 7 957.00 | 797.00 | | 7 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 705.00 | 346 435.00 | | 430 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 948.00 | 366 817.00 | | 402 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 577 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 577 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 044.00 | |
GE Autres charges | | | 9 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 175.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 175.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -175.00 | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 180.00 | 291 173.00 | | 583 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 319.00 | 370 791.00 | | 631 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 139.00 | -79 617.00 | | -48 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 762.00 | | | 88 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 332.00 | | | 81 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 311.00 | 10 044.00 | | 4 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | 406.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 963.00 | 9 638.00 | | 3 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 394.00 | 263 394.00 | | 263 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 252 604.00 | 252 604.00 | | 252 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 892.00 | 266 202.00 | 15 690.00 | 281 892.00 |
VW T.V.A. | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 705.00 | 430 705.00 | | 430 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |