| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 1 636.00 | 2 444.00 | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 534.00 | 33 193.00 | 69 341.00 | 102 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 635.00 | 34 829.00 | 80 805.00 | 115 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 171.00 | | 179 171.00 | 179 171.00 |
BZ Autres créances | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
CF Disponibilités | 82 786.00 | | 82 786.00 | 82 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 289 549.00 | | 289 549.00 | 289 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 184.00 | 34 829.00 | 370 354.00 | 405 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 426.00 | -127 758.00 | | -183 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 862.00 | -55 669.00 | | -61 862.00 |
DL TOTAL (I) | -145 289.00 | -83 426.00 | | -145 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 127.00 | 196 614.00 | | 299 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 153.00 | 34 836.00 | | 51 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 966.00 | 122 745.00 | | 131 966.00 |
EA Autres dettes | 33 397.00 | 16 415.00 | | 33 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 643.00 | 370 610.00 | | 515 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 354.00 | 287 183.00 | | 370 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 127.00 | | | 299 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 461 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 429.00 | |
GE Autres charges | | | 8 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 018.00 | 588 498.00 | | 484 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 880.00 | 644 167.00 | | 545 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 862.00 | -55 669.00 | | -61 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 400.00 | 10 429.00 | | 24 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 477.00 | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 242.00 | 9 953.00 | | 23 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 127.00 | 299 127.00 | | 299 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 701.00 | 65 701.00 | | 65 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 179 171.00 | 179 171.00 | | 179 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 784.00 | 206 763.00 | 9 020.00 | 215 784.00 |
VW T.V.A. | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 643.00 | 515 643.00 | | 515 643.00 |