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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 1 159.00 | 871.00 | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 332.00 | 23 241.00 | 58 092.00 | 81 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 893.00 | 24 400.00 | 64 492.00 | 88 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 893.00 | 524.00 | 138 369.00 | 138 893.00 |
BZ Autres créances | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
CF Disponibilités | 61 419.00 | | 61 419.00 | 61 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 215.00 | 524.00 | 222 691.00 | 223 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 108.00 | 24 924.00 | 287 183.00 | 312 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 758.00 | -79 618.00 | | -127 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 669.00 | -48 140.00 | | -55 669.00 |
DL TOTAL (I) | -83 426.00 | -27 758.00 | | -83 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 614.00 | 263 395.00 | | 196 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 836.00 | 29 378.00 | | 34 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 745.00 | 128 534.00 | | 122 745.00 |
EA Autres dettes | 16 415.00 | 7 866.00 | | 16 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 610.00 | 429 173.00 | | 370 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 183.00 | 401 415.00 | | 287 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 610.00 | 429 173.00 | | 370 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 571 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 571 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 569.00 | |
GE Autres charges | | | 9 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 220.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | -220.00 | | -609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 498.00 | 583 180.00 | | 588 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 167.00 | 631 320.00 | | 644 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 669.00 | -48 140.00 | | -55 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 356.00 | 10 045.00 | | 14 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 406.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 602.00 | 9 639.00 | | 13 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 524.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 614.00 | 196 614.00 | | 196 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 835.00 | 52 835.00 | | 52 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 137 845.00 | 137 845.00 | | 137 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 327.00 | 157 037.00 | 10 290.00 | 167 327.00 |
VW T.V.A. | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 610.00 | 370 610.00 | | 370 610.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |