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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 947 500.00 | | 947 500.00 | 947 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 621.00 | 1 328.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 309.00 | 1 597.00 | 3 712.00 | 5 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 347.00 | 2 219.00 | 953 128.00 | 955 347.00 |
BT Marchandises | 67 611.00 | | 67 611.00 | 67 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
BZ Autres créances | 75 953.00 | | 75 953.00 | 75 953.00 |
CF Disponibilités | 121 619.00 | | 121 619.00 | 121 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 421.00 | | 286 421.00 | 286 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 769.00 | 2 219.00 | 1 239 549.00 | 1 241 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 942.00 | | | 63 942.00 |
DL TOTAL (I) | 143 942.00 | | | 143 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 486.00 | | | 920 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 532.00 | | | 121 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 607.00 | | | 1 095 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 549.00 | | | 1 239 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 955 348.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 532.00 | 121 532.00 | | 121 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 486.00 | 90 438.00 | 353 923.00 | 920 486.00 |
VI Groupe et associés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 031 117.00 | | | 1 031 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 718.00 | | | 110 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 544.00 | 75 544.00 | | 75 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 268.00 | 97 190.00 | 78.00 | 97 268.00 |
VW T.V.A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 607.00 | 265 559.00 | 353 923.00 | 1 095 607.00 |