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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 947 500.00 | | 947 500.00 | 947 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469.00 | 1 345.00 | 1 123.00 | 2 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 721.00 | 5 099.00 | 29 622.00 | 34 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 278.00 | 6 444.00 | 984 833.00 | 991 278.00 |
BT Marchandises | 73 043.00 | | 73 043.00 | 73 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
BZ Autres créances | 88 240.00 | | 88 240.00 | 88 240.00 |
CF Disponibilités | 96 129.00 | | 96 129.00 | 96 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 197.00 | | 285 197.00 | 285 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 476.00 | 6 444.00 | 1 270 031.00 | 1 276 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 561.00 | 63 942.00 | | 98 561.00 |
DL TOTAL (I) | 242 504.00 | 143 942.00 | | 242 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 152.00 | 920 486.00 | | 830 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 214.00 | 11 427.00 | | 15 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 657.00 | 121 532.00 | | 129 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 356.00 | 38 970.00 | | 44 356.00 |
EA Autres dettes | 8 146.00 | 3 190.00 | | 8 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 527.00 | 1 095 607.00 | | 1 027 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 031.00 | 1 239 549.00 | | 1 270 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 646.00 | 1 095 607.00 | | 288 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 347.00 | | 36 118.00 | 955 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 991 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 37 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 500.00 | | | 947 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 259.00 | | 30 118.00 | 7 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | 6 000.00 | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219.00 | 4 225.00 | | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219.00 | 4 225.00 | | 2 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 657.00 | 129 657.00 | | 129 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
UX Autres créances clients | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 152.00 | 91 271.00 | 343 703.00 | 830 152.00 |
VI Groupe et associés | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 351.00 | | | 90 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 905.00 | 87 905.00 | | 87 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 101.00 | 121 101.00 | | 121 101.00 |
VW T.V.A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 527.00 | 288 646.00 | 343 703.00 | 1 027 527.00 |