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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 947 500.00 | | 947 500.00 | 947 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469.00 | 1 976.00 | 492.00 | 2 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 263.00 | 11 249.00 | 45 013.00 | 56 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 743.00 | 13 226.00 | 1 000 517.00 | 1 013 743.00 |
BT Marchandises | 71 413.00 | | 71 413.00 | 71 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
BZ Autres créances | 81 655.00 | | 81 655.00 | 81 655.00 |
CF Disponibilités | 137 339.00 | | 137 339.00 | 137 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 893.00 | | 316 893.00 | 316 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 637.00 | 13 226.00 | 1 317 411.00 | 1 330 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 504.00 | 55 942.00 | | 154 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 363.00 | 98 561.00 | | 131 363.00 |
DL TOTAL (I) | 373 867.00 | 242 504.00 | | 373 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 974.00 | 830 152.00 | | 738 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 701.00 | 15 214.00 | | 42 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 712.00 | 129 657.00 | | 121 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 858.00 | 44 356.00 | | 39 858.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 8 146.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 543.00 | 1 027 527.00 | | 943 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 411.00 | 1 270 031.00 | | 1 317 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 701.00 | | | 42 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 278.00 | | 22 541.00 | 991 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 7 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 1 013 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 500.00 | | | 947 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 190.00 | | 21 541.00 | 37 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 587.00 | | 1 000.00 | 6 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 444.00 | 6 781.00 | | 6 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 444.00 | 6 781.00 | | 6 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 712.00 | 121 712.00 | | 121 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UX Autres créances clients | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 974.00 | 92 083.00 | 333 433.00 | 738 974.00 |
VI Groupe et associés | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 166.00 | | | 91 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 808.00 | 75 808.00 | | 75 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 142.00 | 113 142.00 | | 113 142.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 543.00 | 296 653.00 | 333 433.00 | 943 543.00 |