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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 208.00 | | 2 318 208.00 | 2 318 208.00 |
BZ Autres créances | 9 270 122.00 | | 9 270 122.00 | 9 270 122.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 270 122.00 | | 9 270 122.00 | 9 270 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 588 330.00 | | 11 588 330.00 | 11 588 330.00 |
CU Autres participations | 2 103 208.00 | | 2 103 208.00 | 2 103 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 952.00 | | | -159 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 641.00 | -159 952.00 | | -256 641.00 |
DL TOTAL (I) | 11 583 408.00 | 5 840 048.00 | | 11 583 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 922.00 | 136 765.00 | | 4 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 922.00 | 140 177.00 | | 4 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 588 330.00 | 5 980 225.00 | | 11 588 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 804.00 | | | -99 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 641.00 | 159 952.00 | | 256 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 641.00 | -159 952.00 | | -256 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 2 118 000.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 318 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 318 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 2 118 000.00 | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 9 270 000.00 | 9 270 000.00 | | 9 270 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 270 000.00 | 9 270 000.00 | | 9 270 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |