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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 203.00 | 199 995.00 | 2 468 207.00 | 2 668 203.00 |
BZ Autres créances | 6 105 163.00 | | 6 105 163.00 | 6 105 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 728 890.00 | | 2 728 890.00 | 2 728 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 834 053.00 | | 11 834 053.00 | 11 834 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 502 256.00 | 199 995.00 | 14 302 260.00 | 14 502 256.00 |
CU Autres participations | 2 303 203.00 | 199 995.00 | 2 103 207.00 | 2 303 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -416 592.00 | -159 952.00 | | -416 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 510.00 | -256 641.00 | | -296 510.00 |
DL TOTAL (I) | 14 286 898.00 | 11 583 408.00 | | 14 286 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 362.00 | 4 922.00 | | 15 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 362.00 | 4 922.00 | | 15 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 302 260.00 | 11 588 330.00 | | 14 302 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 789.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 533.00 | -99 804.00 | | -37 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 251.00 | 256 641.00 | | 299 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 510.00 | -256 641.00 | | -296 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 000.00 | | 350 000.00 | 2 318 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 668 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318 000.00 | | 350 000.00 | 2 318 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 105 000.00 | 6 105 000.00 | | 6 105 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 105 000.00 | 6 105 000.00 | | 6 105 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |