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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 515 015.00 | | 515 015.00 | 515 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 217.00 | | 2 968 217.00 | 2 968 217.00 |
BZ Autres créances | 1 946 910.00 | | 1 946 910.00 | 1 946 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 284 078.00 | | 9 284 078.00 | 9 284 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 230 988.00 | | 11 230 988.00 | 11 230 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 199 205.00 | | 14 199 205.00 | 14 199 205.00 |
CU Autres participations | 2 453 202.00 | | 2 453 202.00 | 2 453 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -713 102.00 | -416 592.00 | | -713 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 293.00 | -296 510.00 | | -93 293.00 |
DL TOTAL (I) | 14 193 605.00 | 14 286 898.00 | | 14 193 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 15 362.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 600.00 | 15 362.00 | | 5 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 199 205.00 | 14 302 260.00 | | 14 199 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601.00 | | | 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 995.00 | | | 199 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 596.00 | | | 200 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 001.00 | | | 215 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 001.00 | | | 215 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 405.00 | | | -14 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 377.00 | -37 533.00 | | -46 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 971.00 | 2 741.00 | | 203 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 263.00 | 299 251.00 | | 297 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 293.00 | -296 510.00 | | -93 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 947 000.00 | 1 947 000.00 | | 1 947 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 000.00 | 1 947 000.00 | | 1 947 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |