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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 734.00 | 47 485.00 | 249.00 | 47 734.00 |
AH Fonds commercial | 315 735.00 | | 315 735.00 | 315 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 883 966.00 | 1 341 989.00 | 541 977.00 | 1 883 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 684.00 | 110 596.00 | 60 088.00 | 170 684.00 |
AX Avances et acomptes | 90 339.00 | | 90 339.00 | 90 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 372.00 | | 67 372.00 | 67 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 368.00 | 1 500 070.00 | 1 210 298.00 | 2 710 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 826 714.00 | 10 403.00 | 1 816 311.00 | 1 826 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
BZ Autres créances | 325 149.00 | | 325 149.00 | 325 149.00 |
CF Disponibilités | 948 600.00 | | 948 600.00 | 948 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 763.00 | | 50 763.00 | 50 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 597.00 | 10 403.00 | 3 184 194.00 | 3 194 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 904 965.00 | 1 510 473.00 | 4 394 492.00 | 5 904 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134 528.00 | | 134 528.00 | 134 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 941.00 | | | 199 941.00 |
DK Provisions réglementées | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DL TOTAL (I) | 282 728.00 | 1 000.00 | | 282 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 637.00 | | | 670 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 344.00 | | | 963 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 771.00 | | | 1 913 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 739.00 | | | 537 739.00 |
EA Autres dettes | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 111 764.00 | | | 4 111 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 492.00 | 1 000.00 | | 4 394 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 616 080.00 | |
FD Production vendue biens | | | 149 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 765 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 791 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 892 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 644 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 824.00 | |
GE Autres charges | | | 6 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 480 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 734.00 | | | 71 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 974.00 | | | 53 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 972.00 | | | 86 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 866 135.00 | | | 31 866 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 666 194.00 | | | 31 666 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 941.00 | | | 199 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 734.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 201 910.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 555 416.00 | 55 347.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 507 932.00 | 55 347.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 835.00 | 5.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 835.00 | 5.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 703.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 771.00 | 1 913 771.00 | | 1 913 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 739.00 | 537 739.00 | | 537 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 372.00 | | 67 372.00 | 67 372.00 |
UX Autres créances clients | 36 721.00 | 36 286.00 | 435.00 | 36 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 042.00 | 191 042.00 | | 191 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 595.00 | 99 011.00 | 380 584.00 | 479 595.00 |
VI Groupe et associés | 962 344.00 | 962 344.00 | | 962 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 150.00 | 325 150.00 | | 325 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 006.00 | 412 200.00 | 67 807.00 | 480 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 509.00 | 3 719 925.00 | 380 584.00 | 4 100 509.00 |