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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
AH Fonds commercial | 315 735.00 | | 315 735.00 | 315 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 120.00 | 1 448 526.00 | 463 594.00 | 1 912 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 718.00 | 127 213.00 | 48 506.00 | 175 718.00 |
AX Avances et acomptes | 90 339.00 | | 90 339.00 | 90 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 830.00 | | 66 830.00 | 66 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 087.00 | 1 623 473.00 | 1 118 614.00 | 2 742 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BT Marchandises | 1 569 872.00 | 6 038.00 | 1 563 834.00 | 1 569 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
BZ Autres créances | 390 380.00 | | 390 380.00 | 390 380.00 |
CF Disponibilités | 1 292 856.00 | | 1 292 856.00 | 1 292 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 420.00 | 6 038.00 | 3 313 382.00 | 3 319 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 061 506.00 | 1 629 511.00 | 4 431 996.00 | 6 061 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 269.00 | 199 941.00 | | 454 269.00 |
DK Provisions réglementées | 1 239.00 | 3 830.00 | | 1 239.00 |
DL TOTAL (I) | 539 465.00 | 282 728.00 | | 539 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 157.00 | 670 637.00 | | 509 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 356.00 | 963 344.00 | | 793 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 555.00 | 11 255.00 | | 8 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 047.00 | 1 913 771.00 | | 1 924 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 844.00 | 537 739.00 | | 644 844.00 |
EA Autres dettes | 12 572.00 | 15 018.00 | | 12 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 892 531.00 | 4 111 764.00 | | 3 892 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 996.00 | 4 394 492.00 | | 4 431 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 454 631.00 | |
FD Production vendue biens | | | 173 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 628 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 676 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 073 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 615 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 441.00 | |
GE Autres charges | | | 4 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 835 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 365.00 | 71 734.00 | | 8 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 795.00 | 53 974.00 | | 2 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 570.00 | 17 759.00 | | 5 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 875.00 | 86 972.00 | | 179 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 416.00 | 33 709.00 | | 198 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 685 758.00 | 31 866 135.00 | | 30 685 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 231 489.00 | 31 666 194.00 | | 30 231 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 269.00 | 199 941.00 | | 454 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 368.00 | | 35 188.00 | 2 710 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 542.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470.00 | 200 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 470.00 | 2 742 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 2 178 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 469.00 | | | 363 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 989.00 | | 35 188.00 | 2 144 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 910.00 | | | 201 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 070.00 | 125 403.00 | 2 000.00 | 1 500 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 485.00 | 249.00 | | 47 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 585.00 | 125 154.00 | 2 000.00 | 1 452 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 830.00 | 775.00 | 3 365.00 | 3 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 830.00 | 775.00 | 3 365.00 | 3 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 775.00 | 3 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 047.00 | 1 924 047.00 | | 1 924 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 844.00 | 644 844.00 | | 644 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 830.00 | | 66 830.00 | 66 830.00 |
UX Autres créances clients | 22 640.00 | 22 523.00 | 116.00 | 22 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 629.00 | 103 629.00 | | 103 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 528.00 | 99 496.00 | 306 032.00 | 405 528.00 |
VI Groupe et associés | 789 856.00 | 789 856.00 | | 789 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 045.00 | | | 74 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 380.00 | 390 380.00 | | 390 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 747.00 | 444 801.00 | 66 946.00 | 511 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883 976.00 | 3 577 944.00 | 306 032.00 | 3 883 976.00 |