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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 579.00 | 48 072.00 | 1 507.00 | 49 579.00 |
AH Fonds commercial | 315 735.00 | | 315 735.00 | 315 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924 793.00 | 1 555 895.00 | 368 898.00 | 1 924 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 456.00 | 140 373.00 | 56 083.00 | 196 456.00 |
AX Avances et acomptes | 475 054.00 | | 475 054.00 | 475 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 743.00 | | 70 743.00 | 70 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 698.00 | 1 744 340.00 | 1 439 358.00 | 3 183 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
BT Marchandises | 1 566 150.00 | 7 242.00 | 1 558 909.00 | 1 566 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
BZ Autres créances | 399 643.00 | | 399 643.00 | 399 643.00 |
CF Disponibilités | 1 073 904.00 | | 1 073 904.00 | 1 073 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 003.00 | 7 242.00 | 3 134 761.00 | 3 142 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 325 701.00 | 1 751 582.00 | 4 574 119.00 | 6 325 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151 328.00 | | 151 328.00 | 151 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 953.00 | 454 269.00 | | 453 953.00 |
DK Provisions réglementées | 727.00 | 1 239.00 | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 538 636.00 | 539 465.00 | | 538 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 240.00 | 509 157.00 | | 762 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 128.00 | 793 356.00 | | 687 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 920.00 | 8 555.00 | | 10 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 306.00 | 1 924 047.00 | | 1 914 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 868.00 | 644 844.00 | | 566 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 105.00 | | | 71 105.00 |
EA Autres dettes | 22 690.00 | 12 572.00 | | 22 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 035 482.00 | 3 892 531.00 | | 4 035 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 119.00 | 4 431 996.00 | | 4 574 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 303 652.00 | |
FD Production vendue biens | | | 205 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 509 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 564 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 313 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 581 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 137 528.00 | |
GE Autres charges | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 809 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 150.00 | 8 365.00 | | 25 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 2 795.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 691.00 | 5 570.00 | | 24 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 302.00 | 179 875.00 | | 155 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 034.00 | 198 416.00 | | 159 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 589 239.00 | 30 685 758.00 | | 32 589 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 135 286.00 | 30 231 489.00 | | 32 135 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 953.00 | 454 269.00 | | 453 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742 087.00 | | 451 030.00 | 2 742 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 419.00 | 3 183 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 419.00 | 2 596 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 469.00 | | 1 845.00 | 363 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 178.00 | | 427 544.00 | 2 178 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 440.00 | | 21 641.00 | 200 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 473.00 | 130 286.00 | 9 419.00 | 1 623 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 734.00 | 338.00 | | 47 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 739.00 | 129 948.00 | 9 419.00 | 1 575 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 239.00 | 369.00 | 882.00 | 1 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 239.00 | 369.00 | 882.00 | 1 239.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 369.00 | 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 306.00 | 1 914 306.00 | | 1 914 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 868.00 | 566 868.00 | | 566 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 743.00 | | 70 743.00 | 70 743.00 |
UX Autres créances clients | 28 706.00 | 28 265.00 | 441.00 | 28 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 854.00 | 81 854.00 | | 81 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 386.00 | 106 914.00 | 369 806.00 | 680 386.00 |
VI Groupe et associés | 681 128.00 | 681 128.00 | | 681 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 178.00 | | | 374 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 383.00 | | | 99 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 643.00 | 399 643.00 | | 399 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 210.00 | 464 026.00 | 71 184.00 | 535 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 562.00 | 3 451 090.00 | 369 806.00 | 4 024 562.00 |