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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AB Frais d’établissement | 49 500.00 | 1 100.00 | 48 400.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 813.00 | 22 885.00 | 398 928.00 | 421 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
BZ Autres créances | 150 374.00 | | 150 374.00 | 150 374.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 923.00 | | 612 923.00 | 612 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 735.00 | 22 885.00 | 1 011 850.00 | 1 034 735.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 272 313.00 | 21 785.00 | 250 528.00 | 272 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
DL TOTAL (I) | 229 057.00 | | | 229 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 212.00 | | | 520 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 599.00 | | | 201 599.00 |
EA Autres dettes | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 794.00 | | | 782 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 850.00 | | | 1 011 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 783.00 | | | 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 272 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 885.00 | |
GE Autres charges | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 032.00 | | | 653 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 975.00 | | | 623 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 321 813.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 321 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 321 813.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 885.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 885.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 212.00 | 520 212.00 | | 520 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
UX Autres créances clients | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
VB T. V. A. | 150 374.00 | 150 374.00 | | 150 374.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 733.00 | 612 733.00 | | 612 733.00 |
VW T.V.A. | 130 463.00 | 130 463.00 | | 130 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 794.00 | 782 794.00 | | 782 794.00 |