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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AB Frais d’établissement | 49 500.00 | 27 500.00 | 22 000.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 813.00 | 136 425.00 | 285 388.00 | 421 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 921.00 | | 888 921.00 | 888 921.00 |
BZ Autres créances | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CF Disponibilités | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 424.00 | | 934 424.00 | 934 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 236.00 | 136 425.00 | 1 219 811.00 | 1 356 236.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 272 313.00 | 108 925.00 | 163 388.00 | 272 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
DH Report à nouveau | -197 062.00 | | | -197 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 913.00 | -197 062.00 | | 3 913.00 |
DL TOTAL (I) | 8 304.00 | 4 391.00 | | 8 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 135.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 955.00 | 28 290.00 | | 245 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 123.00 | 495 078.00 | | 22 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 418.00 | 359 462.00 | | 279 418.00 |
EA Autres dettes | 663 625.00 | 700 028.00 | | 663 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 507.00 | 1 582 992.00 | | 1 211 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 811.00 | 1 587 383.00 | | 1 219 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 481.00 | | 536 481.00 | 536 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 481.00 | | 536 481.00 | 536 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 770.00 | |
GE Autres charges | | | 4 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 445.00 | | | 240 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 970.00 | 620 841.00 | | 791 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 057.00 | 817 903.00 | | 788 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 913.00 | -197 062.00 | | 3 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 813.00 | | | 321 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 813.00 | | | 321 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 813.00 | | | 321 813.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 813.00 | | | 321 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 655.00 | 56 770.00 | | 79 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 655.00 | 56 770.00 | | 79 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 219.00 | 70 219.00 | | 70 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 625.00 | 663 625.00 | | 663 625.00 |
UX Autres créances clients | 888 921.00 | 888 921.00 | | 888 921.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VC Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 245 955.00 | 245 955.00 | | 245 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 790.00 | 907 790.00 | | 907 790.00 |
VW T.V.A. | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 507.00 | 1 211 507.00 | | 1 211 507.00 |