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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AB Frais d’établissement | 49 500.00 | 14 300.00 | 35 200.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 813.00 | 79 655.00 | 342 158.00 | 421 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 566.00 | | 1 110 566.00 | 1 110 566.00 |
BZ Autres créances | 116 710.00 | | 116 710.00 | 116 710.00 |
CF Disponibilités | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 226.00 | | 1 245 226.00 | 1 245 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 038.00 | 79 655.00 | 1 587 383.00 | 1 667 038.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 272 313.00 | 65 355.00 | 206 958.00 | 272 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 062.00 | 29 057.00 | | -197 062.00 |
DL TOTAL (I) | 4 391.00 | 229 057.00 | | 4 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 290.00 | 783.00 | | 28 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 078.00 | 520 212.00 | | 495 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 462.00 | 201 599.00 | | 359 462.00 |
EA Autres dettes | 700 028.00 | 60 200.00 | | 700 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 992.00 | 782 794.00 | | 1 582 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 383.00 | 1 011 850.00 | | 1 587 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 662.00 | | 611 662.00 | 611 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 662.00 | | 611 662.00 | 611 662.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 770.00 | |
GE Autres charges | | | 4 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 841.00 | 653 032.00 | | 620 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 903.00 | 623 975.00 | | 817 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 062.00 | 29 057.00 | | -197 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 813.00 | | | 321 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 813.00 | | | 321 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 813.00 | | | 321 813.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 813.00 | | | 321 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 885.00 | 56 770.00 | | 22 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 885.00 | 56 770.00 | | 22 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 078.00 | 495 078.00 | | 495 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 441.00 | 125 441.00 | | 125 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 028.00 | 700 028.00 | | 700 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 566.00 | 1 110 566.00 | | 1 110 566.00 |
VB T. V. A. | 94 233.00 | 94 233.00 | | 94 233.00 |
VC Groupe et associés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VP Divers | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 009.00 | 1 241 009.00 | | 1 241 009.00 |
VW T.V.A. | 185 094.00 | 185 094.00 | | 185 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 992.00 | 1 582 992.00 | | 1 582 992.00 |