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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 988.00 | | 1 761 988.00 | 1 761 988.00 |
BZ Autres créances | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
CF Disponibilités | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 518.00 | | 54 518.00 | 54 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 507.00 | | 1 816 507.00 | 1 816 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 761 988.00 | | 1 761 988.00 | 1 761 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 260.00 | | | 69 260.00 |
DL TOTAL (I) | 408 260.00 | | | 408 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 986.00 | | | 1 405 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 247.00 | | | 1 408 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 507.00 | | | 1 816 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 810.00 | | | 79 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 260.00 | | | 69 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 761 988.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |