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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 988.00 | | 1 761 988.00 | 1 761 988.00 |
BZ Autres créances | 172 251.00 | | 172 251.00 | 172 251.00 |
CF Disponibilités | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 116.00 | | 174 116.00 | 174 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 105.00 | | 1 936 105.00 | 1 936 105.00 |
CU Autres participations | 1 761 988.00 | | 1 761 988.00 | 1 761 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
DG Autres réserves | 69 260.00 | | | 69 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 362.00 | 69 260.00 | | 69 362.00 |
DL TOTAL (I) | 477 622.00 | 408 260.00 | | 477 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 694.00 | 1 405 986.00 | | 1 339 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 261.00 | | 2 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 456.00 | | | 116 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 483.00 | 1 408 247.00 | | 1 458 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 105.00 | 1 816 507.00 | | 1 936 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 305.00 | 1 408 247.00 | | 208 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 765.00 | | | -3 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 846.00 | 79 810.00 | | 79 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 485.00 | 10 549.00 | | 10 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 362.00 | 69 260.00 | | 69 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 988.00 | | | 1 761 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761 988.00 | | | 1 761 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 456.00 | 116 456.00 | | 116 456.00 |
VC Groupe et associés | 172 251.00 | 172 251.00 | | 172 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 694.00 | 89 515.00 | 367 507.00 | 1 339 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 251.00 | 172 251.00 | | 172 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 483.00 | 208 305.00 | 367 507.00 | 1 458 483.00 |