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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 988.00 | | 1 761 988.00 | 1 761 988.00 |
BZ Autres créances | 86 537.00 | | 86 537.00 | 86 537.00 |
CF Disponibilités | 33 489.00 | | 33 489.00 | 33 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 026.00 | | 120 026.00 | 120 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 014.00 | | 1 882 014.00 | 1 882 014.00 |
CU Autres participations | 1 761 988.00 | | 1 761 988.00 | 1 761 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 64 622.00 | 69 260.00 | | 64 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 238.00 | 69 362.00 | | 165 238.00 |
DL TOTAL (I) | 575 860.00 | 477 622.00 | | 575 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 411.00 | 1 339 694.00 | | 1 250 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 333.00 | | 2 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 350.00 | 116 456.00 | | 53 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 154.00 | 1 458 483.00 | | 1 306 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 014.00 | 1 936 105.00 | | 1 882 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 274.00 | 208 305.00 | | 146 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 915.00 | -3 765.00 | | -6 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 655.00 | 79 846.00 | | 179 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 417.00 | 10 485.00 | | 14 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 238.00 | 69 362.00 | | 165 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 988.00 | | | 1 761 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761 988.00 | | | 1 761 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
VC Groupe et associés | 86 537.00 | 86 537.00 | | 86 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 411.00 | 90 531.00 | 371 756.00 | 1 250 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 267.00 | | | 89 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 537.00 | 86 537.00 | | 86 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 154.00 | 146 274.00 | 371 756.00 | 1 306 154.00 |