| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 677.00 | 25 249.00 | 428.00 | 25 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 278.00 | 89 958.00 | 12 320.00 | 102 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 652.00 | 117 617.00 | 15 035.00 | 132 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 506.00 | | 72 506.00 | 72 506.00 |
BZ Autres créances | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 767.00 | | 207 767.00 | 207 767.00 |
CF Disponibilités | 164 157.00 | | 164 157.00 | 164 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 823.00 | | 472 823.00 | 472 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 475.00 | 117 617.00 | 487 858.00 | 605 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
DH Report à nouveau | 251 807.00 | 250 723.00 | | 251 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449.00 | 1 084.00 | | 1 449.00 |
DL TOTAL (I) | 292 244.00 | 290 796.00 | | 292 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 117.00 | 15 867.00 | | 53 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 609.00 | 29 429.00 | | 13 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 842.00 | 55 784.00 | | 62 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 643.00 | 50 928.00 | | 62 643.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 577.00 | | 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 589.00 | 16 229.00 | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 613.00 | 168 814.00 | | 195 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 858.00 | 459 610.00 | | 487 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 004.00 | 139 385.00 | | 182 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 733.00 | | | 68 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 854 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 854 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 626.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 348.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 348.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -348.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 600.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 794.00 | 713 750.00 | | 862 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 345.00 | 712 667.00 | | 861 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449.00 | 1 084.00 | | 1 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 421.00 | | 3 019.00 | 147 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 788.00 | 132 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 788.00 | 127 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 723.00 | | 3 019.00 | 142 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 780.00 | 7 626.00 | 17 788.00 | 127 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 369.00 | 7 626.00 | 17 788.00 | 125 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 841.00 | 62 841.00 | | 62 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 72 506.00 | 72 506.00 | | 72 506.00 |
VB T. V. A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VI Groupe et associés | 53 117.00 | 53 117.00 | | 53 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 485.00 | 92 485.00 | | 92 485.00 |
VW T.V.A. | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 004.00 | 182 004.00 | | 182 004.00 |