| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 376.00 | 25 840.00 | 536.00 | 26 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 172.00 | 106 207.00 | 17 965.00 | 124 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 245.00 | 134 457.00 | 20 787.00 | 155 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 300.00 | | 91 300.00 | 91 300.00 |
BZ Autres créances | 79 164.00 | | 79 164.00 | 79 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 081.00 | | 140 081.00 | 140 081.00 |
CF Disponibilités | 156 292.00 | | 156 292.00 | 156 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 968.00 | | 487 968.00 | 487 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 213.00 | 134 457.00 | 508 756.00 | 643 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
DH Report à nouveau | 219 956.00 | 253 256.00 | | 219 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 637.00 | -33 300.00 | | 71 637.00 |
DL TOTAL (I) | 330 581.00 | 258 944.00 | | 330 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 947.00 | 68 733.00 | | 42 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 305.00 | 23 934.00 | | 40 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 272.00 | 53 832.00 | | 63 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 914.00 | 36 291.00 | | 30 914.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 174.00 | 189 059.00 | | 178 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 756.00 | 448 004.00 | | 508 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 869.00 | 165 125.00 | | 137 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 931 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 931 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 780.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 679.00 | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 679.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | -679.00 | | -695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 207.00 | 786 708.00 | | 940 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 570.00 | 820 008.00 | | 868 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 637.00 | -33 300.00 | | 71 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 872.00 | | 1 373.00 | 153 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 174.00 | | 1 373.00 | 149 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 677.00 | 7 780.00 | | 126 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 266.00 | 7 780.00 | | 124 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 272.00 | 63 272.00 | | 63 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 597.00 | 74 597.00 | | 74 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 464.00 | 170 464.00 | | 170 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 814.00 | 177 814.00 | | 177 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 869.00 | 137 869.00 | | 137 869.00 |